ポートフォリオ
(SMBC FW) 日本債の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,859 | -20 | 338,525 |
| 2024年5月9日 | 10,879 | 0 | 338,752 |
| 2024年5月8日 | 10,879 | +19 | 338,427 |
| 2024年5月7日 | 10,860 | -7 | 337,329 |
| 2024年5月2日 | 10,867 | -18 | 337,202 |
| 2024年5月1日 | 10,885 | +34 | 337,309 |
| 2024年4月30日 | 10,851 | -17 | 335,928 |
| 2024年4月26日 | 10,868 | -3 | 336,117 |
| 2024年4月25日 | 10,871 | 0 | 335,969 |
| 2024年4月24日 | 10,871 | -9 | 335,506 |
| 2024年4月23日 | 10,880 | -38 | 335,531 |
| 2024年4月22日 | 10,918 | +24 | 336,474 |
| 2024年4月19日 | 10,894 | +22 | 335,283 |
| 2024年4月18日 | 10,872 | -16 | 334,276 |
| 2024年4月17日 | 10,888 | -6 | 334,440 |
| 2024年4月16日 | 10,894 | +3 | 334,248 |
| 2024年4月15日 | 10,891 | -5 | 333,691 |
| 2024年4月12日 | 10,896 | -50 | 333,517 |
| 2024年4月11日 | 10,946 | -14 | 334,852 |
| 2024年4月10日 | 10,960 | +1 | 334,617 |
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