ポートフォリオ
スパークス･韓国株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 15,413 | +475 | 98 |
| 2024年5月7日 | 14,938 | +215 | 95 |
| 2024年5月2日 | 14,723 | -116 | 93 |
| 2024年5月1日 | 14,839 | -125 | 94 |
| 2024年4月30日 | 14,964 | +379 | 95 |
| 2024年4月26日 | 14,585 | -163 | 92 |
| 2024年4月25日 | 14,748 | +343 | 93 |
| 2024年4月24日 | 14,405 | +20 | 100 |
| 2024年4月23日 | 14,385 | -267 | 99 |
| 2024年4月22日 | 14,652 | -329 | 107 |
| 2024年4月19日 | 14,981 | +215 | 110 |
| 2024年4月18日 | 14,766 | +102 | 108 |
| 2024年4月17日 | 14,664 | -396 | 107 |
| 2024年4月16日 | 15,060 | +99 | 111 |
| 2024年4月15日 | 14,961 | -115 | 110 |
| 2024年4月12日 | 15,076 | +98 | 111 |
| 2024年4月11日 | 14,978 | -20 | 110 |
| 2024年4月10日 | 14,998 | +93 | 113 |
| 2024年4月9日 | 14,905 | -354 | 112 |
| 2024年4月8日 | 15,259 | -101 | 115 |
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