ポートフォリオ
イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 16,347 | +1 | 17,555 |
| 2024年5月9日 | 16,346 | +164 | 17,505 |
| 2024年5月8日 | 16,182 | +8 | 17,328 |
| 2024年5月7日 | 16,174 | -140 | 17,302 |
| 2024年5月2日 | 16,314 | -167 | 17,451 |
| 2024年5月1日 | 16,481 | +104 | 17,615 |
| 2024年4月30日 | 16,377 | +94 | 17,499 |
| 2024年4月26日 | 16,283 | -17 | 17,412 |
| 2024年4月25日 | 16,300 | +82 | 17,413 |
| 2024年4月24日 | 16,218 | +8 | 17,310 |
| 2024年4月23日 | 16,210 | +20 | 17,290 |
| 2024年4月22日 | 16,190 | +68 | 17,276 |
| 2024年4月19日 | 16,122 | +5 | 17,189 |
| 2024年4月18日 | 16,117 | +2 | 17,184 |
| 2024年4月17日 | 16,115 | -5 | 17,140 |
| 2024年4月16日 | 16,120 | +87 | 17,126 |
| 2024年4月15日 | 16,033 | -8 | 17,010 |
| 2024年4月12日 | 16,041 | +80 | 17,019 |
| 2024年4月11日 | 15,961 | +3 | 16,934 |
| 2024年4月10日 | 15,958 | +87 | 16,930 |
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