ポートフォリオ
マニュライフ･新グローバル配当株F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 11,249 | +30 | 5,361 |
| 2024年5月9日 | 11,219 | +105 | 5,346 |
| 2024年5月8日 | 11,114 | +93 | 5,297 |
| 2024年5月7日 | 11,021 | +54 | 5,252 |
| 2024年5月2日 | 10,967 | -131 | 5,228 |
| 2024年5月1日 | 11,098 | -37 | 5,288 |
| 2024年4月30日 | 11,135 | +162 | 5,305 |
| 2024年4月26日 | 10,973 | -8 | 5,228 |
| 2024年4月25日 | 10,981 | +67 | 5,231 |
| 2024年4月24日 | 10,914 | +119 | 5,200 |
| 2024年4月23日 | 10,795 | +105 | 5,142 |
| 2024年4月22日 | 10,690 | +32 | 5,094 |
| 2024年4月19日 | 10,658 | +23 | 5,080 |
| 2024年4月18日 | 10,635 | -17 | 5,064 |
| 2024年4月17日 | 10,652 | -38 | 5,074 |
| 2024年4月16日 | 10,690 | +3 | 5,094 |
| 2024年4月15日 | 10,687 | -121 | 5,092 |
| 2024年4月12日 | 10,808 | +7 | 5,150 |
| 2024年4月11日 | 10,801 | -74 | 5,147 |
| 2024年4月10日 | 10,875 | -29 | 5,179 |
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